美股又崩了!市值两天蒸发约2600000000000美元


美股又不妙了!

在经历昨晚的血腥一夜后,美股今晚又出现大跌。

值得注意的是,美国劳工部公布的8月非农数据137.1万,市场预期新增135万人;失业率8.4%,市场预期9.8%。截至八月数据,今年疫情期间损失的劳动力岗位已经恢复近半。

也就是说,数据好于预期,不过,美股仍然没有逃过暴跌的命运。美国众议院议长佩洛西表示,就业报告凸显出“采取行动的紧迫性”。

在今年三月,美股曾经历连续暴跌,而这次的暴跌有何不同?是否会引发美股崩盘?

另外,值得注意的是,富时中国A50指数盘中也直线跳水,截止发稿,指数跌0.85%。

美股两天暴跌约3.4万亿美元,马斯克身价缩水227亿美元

昨夜,以苹果为首的美国科技股集体暴跌,今天开盘之后,苹果等股票甚至一度翻红,不过最终还是放弃了挣扎,在直接跳水之后低位震荡。

截至发稿,道琼斯指数跌1.47%,纳斯达克一度暴跌5%,不过目前已反弹不少,目前下跌约2.26%。标普500则下跌1.6%。

我们先看一下这些股票的涨跌情况,其中,苹果今天又大跌4.57%,盘中一度跌逾7%。三天暴跌了16%,特斯拉暴跌4.62%,谷歌、微软、facebook等股票也纷纷大跌。

中概股也集体下跌,其中,阿里跌了3.48,蔚来汽车更惨,股价一度狂跌15%,截至发稿下跌8.2%。

加上昨天的大跌,截至发稿,近两日,美股市值大约跌去了2.6万亿美元(17万亿人民币)的市值。

股价大跌,自然也导致了富豪们资产的大幅缩水,9月3日,美股创下6月份以来最大跌幅,全球十大科技富豪一夜损失440亿美元。其中损失最大的是亚马逊CEO贝索斯,其身价暴跌90亿美元。贝索斯前妻斯科特身价也下跌了32亿美元,就在前一日她刚成为全球最富有的女性。此外,特斯拉CEO马斯克身价暴跌85亿美元,比尔·盖茨资产缩水29亿美元,扎克伯格损失42亿美元,马云则损失16亿美元。

今天,随着股价的下跌,富豪们的资产进一步缩水,此前,马斯克因特斯拉股价上涨,登上了全球富豪榜第三的位置,不过,在经历连续大跌后,经过记者粗略估算,这几天马斯克的资产较最高点已经缩水227亿美元,也就是超过1500亿人民币。

在市场暴跌的情况下,欧股全线走低,德国DAX指数跌1.96%报12801.57点,法国CAC40指数跌1.17%报4950.72点,英国富时100指数跌1.06%报5788.72点。

另外,黄金、白银也纷纷下跌,截止发稿,comex黄金跌0.37%,comex白银跌0.43%。

美股为何突然连续暴跌 ?

连续大跌,似乎市场并未有特别的利空消息,但根据市场的信息分析,可能的原因不外乎以下几点。

1、美股涨得太多,特别是科技股,在这一轮涨势中,以苹果、特斯拉等位为代表的科技股表现抢眼。一直刷新历史记录。

对于隔夜科技股集体暴跌,CUNA Mutual Group首席市场策略分析师Scott Knapp认为,近期市场的估值有些过高,特别是科技板块,需要一定程度的调整。最好的例子就是近期苹果和特斯拉拆股后引发的非理性上涨,尤其是零售投资者的过度热情。

有观点认为,隔夜市场的突然下跌可能更多是市场连续上涨并明显超买后的获利回吐,这在涨幅更大、仓位拥挤的科技龙头股上体现的更为明显。

中金公司表示,美股市场已经明显超买(超买程度甚至超过2月初美股下跌前大跌高点)、同时空头仓位增加。这固然不能作为中期走势的绝对依据,但短期可能意味着技术层面预期透支。

2、特朗普对于大选的扰动加大,市场恐慌情绪放大。特朗普呼吁大选进行两次投票,亲自投票和邮寄投票双重制,从宪法上来看未有先例且不合法律规定,推特也因此删除了特朗普多条推文。

3、美股市场此轮上涨过程中,部分得益于政府转移支付带来的可支配收入增加,市场更为散户化和个人化的现象(据Bloomberg估算,个人成交贡献了20%左右)也客观上加大了波动的程度。

美股是否会崩盘?

再出现连续暴跌之后,大家担心的是美股是否会崩盘,由此直接进入熊市。

对此,华安证券认为,两党对继续宽松政策推出力度和节奏的分歧将继续影响美股,加大波动。

但向下拐点有待观察,核心在于经济复苏持续性还存在不确定性,宽松政策真正退出需要观察,周四美国多地联储总裁呼吁推出更多财政刺激政策。

而中金公司发文表示,6月11日美股市场的突然大跌与此次如出一辙、可以作为一个典型的借鉴与参考,只不过下跌的重灾区和方向与此次完全相反。6月11日,美股三大主要指数跌幅都在5%以上,标普500下跌5.9%,道琼斯指数跌幅更是接近7%,纳斯达克反而跌幅最少(5.3%)。在大跌之前,市场也同样出现了我们上文中提到的明显超买迹象,但超买的领域更多来自以道琼斯为代表的价值和落后板块。其背景是,5月中旬美国逐步开启复工后,经济修复的乐观预期推动这一部分标的在5月中下旬开始快速走高并明显跑赢成长股,直到6月中下旬疫情再度出现抬头,触发了市场的下跌。对比来看,这一次换成了近期同样也经历了持续上涨且超买的科技龙头股。

从6月11日美股突然大跌后的走势看,尽管价值板块因为随后疫情的再度显著升级和复工停滞而一蹶不振,整体市场也进入了近一个月的盘整波动期,但并没有因此出现崩盘式的大跌,不过风格强弱再度切换回成长板块。

对比来看,此次下跌更多集中在涨幅集中、仓位拥挤的科技和成长股也就不难理解,但整体市场面临的环境比当时依然要更好一些。

另外,当前美国疫情仍在继续改善,而6月中反而是升级复发的开始,上行风险来自后续疫苗如果出现突破性进展;货币政策依然维持宽松基调,而且美联储近期的平均通胀目标制进一步锚定了这一预期和政策路径,整体影响中性;大选的临近的确可能引发一定的不确定和政策变数,但我们认为尚不至于造成系统性影响,压力可能更多在临近10月体现而非现在,近期特朗普的民调支持率也在快速修复、特别是在关键州以及博彩赔率上。

因此总结而言,中金公司认为,目前的海外市场仍将是积极因素主导的环境(疫情改善),疫苗进展或财政刺激出炉都将进一步强化这一预期,短期的技术超买带来了一定波动,特别是可能导致阶段性的风格强弱切换,但尚不至于造成系统性压力和影响。

A股怎么走?

周四,美股的巨大波动也影响到A股的表现,甚至,在本周,北上资金大幅净卖出222.61亿元,为历史第六大单周净卖出。

对于A股后市走向,华安证券认为,外围市场加剧A股震荡,择机布局低估值、顺周期机会:A股市场短期面临冲击,风险偏好持续抑制下,市场整体震荡加剧。维持之前对于国内市场的震荡延续判断,行业配置建议择机布局,关注景气持续上行的顺周期、低估值板块:机械设备、化工、交通运输、建筑材料等;受益房地产投资超预期恢复的后周期链条,如轻工制造、家用电器。

渤海证券则表示,就目前市场环境来看,业绩层面的短期验证过程仍在持续,不仅二季度的单季度业绩普遍出现同比转正,同时7月份工业企业利润情况出现加速上升,这使得当前A股市场业绩层面的短期支撑,不会因为半年报的发布完毕而骤然失去。

但与此同时,市场的估值已经难言便宜,在总量的边际力度减弱,市场内、外资流入速度出现边际放缓之际,定增和IPO的合计规模仍保持高位,令行情的发展难有大的推动。考虑当前外部环境的高度不确定性和内部流动性增量过程放缓,行情如无新的因素推动,9月份将延续震荡市的特征。

华鑫证券则认为,指数在触底回升之后,在不能放量突破的背景下,那么也就继续向下寻找新的支撑,周四沪指转弱之后,短期弱势的趋势基本已经确认,短期或将继续往3350点位置回踩。

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